IZVOD PROMETA PO RAČUNU
|
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D. OIB: 23057039320 SWIFT/BIC: ESBCHR22 51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930 www.erstebank.hr |
L.M. TURIST j.d.o.o. u stečaju
ULICA LOVRE MATAČIĆA 45 23000 ZADAR REPUBLIKA HRVATSKA |
|
Datum valute Datum obrade |
Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj |
Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene |
Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja |
Isplata | Uplata |
| Početno stanje : | 1.307,62 |
| 13.05.2023. 13.05.2023. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
1 - Naplata naknade platnog prometa | HR99 HR99 4465195590 |
5,98 | |
| Stanje na dan : 13.05.2023. | Broj izvoda 004 |
Promet
S t a n j e |
5,98 |
0,00 1.301,64 |
|
| Konačno stanje : | 1.301,64 |
| R E K A P I T U L A C I J A | ||||||||
| Prethodno stanje | 1.307,62 | Privremeno stanje | 1.301,64 | |||||
| Naloga na teret | 1 | Dugovni promet | 5,98 | Rezervirano za naplatu | 0,00 | |||
| Naloga u korist | 0 | Potražni promet | 0,00 | Dopušteno prekoračenje | 0,00 | |||
| Rezervirano po nalogu FINA-e | 0,00 | |||||||
| Naloga ukupno | 1 | Ukupni promet | -5,98 | |||||
| Raspoloživo stanje | 1.301,64 | |||||||